Nybegynners veiledning til trading Futures. Welcome til Beginner's Guide to Trading Futures Denne veiledningen vil gi en generell oversikt over futures markedet, samt beskrivelser av noen av de instrumenter og teknikker som er felles for markedet. Som vi vil se, er det futures Kontrakter som dekker mange ulike klasser av investeringer, dvs. aksjeindeks, gull, appelsinjuice, og det er umulig å gå i detalj på hver av disse. Det foreslås derfor at hvis du etter å ha lest denne veiledningen har bestemt deg for å begynne å handle futures, så tilbringe litt tid på å studere det spesifikke markedet hvor du er interessert i handel. Som med hvilken som helst innsats, desto større innsats du legger i forberedelsen, desto større er dine odds for suksess når du faktisk begynner. Viktig merknad Mens futures kan brukes til å effektivt hekk andre investeringsposisjoner, kan de også brukes til spekulasjon. Dermed er det potensialet for store belønninger på grunn av innflytelse som vil bli diskutert i større detalj senere, men også bil Ries forholdsmessig store risikoer Før du begynner å handle med futures, bør du ikke bare forberede så mye som mulig, men også være helt sikker på at du er i stand til og villig til å godta eventuelle økonomiske tap du måtte lide. Den grunnleggende strukturen i denne veiledningen er som følger vi vil begynne med en generell oversikt over futuresmarkedet, inkludert en diskusjon om hvordan futures fungerer, hvordan de skiller seg fra andre finansielle instrumenter, og forstår fordelene og ulempene med innflytelse. I del to, vil vi fortsette å se på noen hensyn før handel, for eksempel det meglerfirma du kan bruke, de ulike typer futureskontrakter som er tilgjengelige og de ulike typer handler du kan ansette del tre vil da fokusere på å evaluere futures, inkludert grunnleggende og tekniske analyseteknikker, samt programvarepakker som kan være nyttig Til slutt, del fire av denne veiledningen vil gi et eksempel på en futures handel, ved å ta en trinnvis titt på instrumentet se lection, markedsanalyse og handel utførelse Ved slutten av denne veiledningen bør du ha en grunnleggende forståelse av hva som er involvert i trading futures og et godt grunnlag for å starte videre studier hvis du har bestemt at futures trading er for deg. Hvis du vil bytte futures i håp om at du blir rik, må du først svare på noen spørsmål. For de som er nye til futures, men vil ha en solid forståelse av dem, forklarer denne opplæringen hvilke futureskontrakter som er, hvordan de jobber og hvorfor investorer bruker dem. Vi ser på de øverste åtte fordelene ved trading futures over stocks. Learn hvordan disse futures brukes til sikring og spekulering, og hvordan de er forskjellige fra tradisjonelle futures. Frequently Asked Questions. It er viktig å vite din gjelds - til-inntektsforhold fordi det er tallet långivere bruker til å måle din evne til å tilbakebetale. Les mer om Monsanto Company s to hovedoperasjonene og hovedkonkurrentene innen hver sektor, inkludert The Mosaic. Når du makker ea boliglånsbetaling, er betalt beløp en kombinasjon av rentebelastning og hovedstolsbetaling over. Les om å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Ofte stilte spørsmål. Det er viktig å vite din gjeldsinntekter fordi det er lånegivere som benytter for å måle evnen til å betale tilbake. Les om Monsanto Company s to hoveddriftsavdelinger og hovedkonkurrenter innenfor hver sektor, inkludert The Mosaic. Når du foretar et boliglån, Betalt beløp er en kombinasjon av rentebelastning og hovedstolsbetaling over. Lær å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Hvordan kjøpe oljevalg. Krudeoljealternativer er den mest omsatte energien derivat i New Yorks Mercantile Exchange NYMEX, et av de største derivative produktmarkedene i verden Den underliggende av disse alternativene er egentlig ikke råolje det selv, men råolje futures kontrakter Således, til tross for deres navn, råolje opsjoner er faktisk alternativer på futures. Both amerikanske og europeiske typer alternativer er tilgjengelige på NYMEX amerikanske alternativer som tillater at innehaveren til å utøve muligheten til enhver tid over dens løpetid utøves i underliggende terminkontrakter. En næringsdrivende som for eksempel er lenge på det amerikanske samtalen, legger råoljealternativene, tar lang kort posisjon på den underliggende råoljeterminkontrakten. Når tabellen oppsummerer de amerikanske opsjonsposisjonene som en gang utøvde resultater i den respektive underliggende futuresposisjonen som vises i den andre kolonnen. Alternativ råoljealternativsposisjon. Etter utøvelse av respektive råoljealternativer. Lang oppkjøpsalternativ. For eksempel, la oss anta at den 25. september 2014, en handelsmann som heter Helen, tar en lang oppkjøpsposisjon på amerikanske råolje opsjoner i februar 2015 Futures til en pris på 90 per fat Den 1. november 2014 er futuresprisen i februar 2015 96 per barre Jeg og Helen ønsker å utnytte call options Ved å utnytte opsjonene, vil hun inngå en lang futuresposisjon for februar 2015 til en pris på 90. Hun kan velge å vente til utløpet og godta levering av råolje låst til en pris på 90 per fat, eller hun kan lukke futuresposisjonen umiddelbart for å låse på 6 96-90 per fat. Med tanke på at en råolje opsjons kontraktstørrelse er 1000 fat, må 6 per fat multipliseres med 1000, og dermed komme til en 6.000 lønn - Off fra posisjonen. Den europeiske typen oljeopsjoner avregnes i kontanter. Merk at i motsetning til amerikanske opsjoner, kan europeiske opsjoner kun utøves ved utløpsdato. Ved utløp av et opsjonsalternativ vil verdien være forskjellen mellom oppgjøret prisen på den underliggende råoljeprisen og strykingsprisen på de underliggende råoljeterminene multiplisert med 1000 fat, eller null, avhengig av hvilket som er større. For eksempel, anta at på Septembe 25. mars 2014 inngår Helen Trader en lang oppkjøpsposisjon i europeiske råolje opsjoner i februar 2015 råolje futures til en pris på 95 per fat, og at opsjonen koster 3 10 per fat råolje futures kontraktsenheter er 1000 fat råolje 1. november 2014 er råoljeprisen på 100 fat og Helen ønsker å utnytte opsjonene. Når hun gjør dette, mottar hun 100-95 1000 5000 som avlønning av opsjonen. Å beregne nettoresultatet fra stillingen , må vi trekke opsjonskostnaden premien som den lange opsjonsposisjonen betaler til den korte opsjonsposisjonen ved inngangen til transaksjonen på 3.100 3 1 1000 Dermed er nettoresultatet fra opsjonsposisjonen 1 900 5 000 - 3 100. Alternativer i forhold til Olje futures. Options kontrakter gir innehavere lange stillinger rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge det underliggende, avhengig av om opsjonen er samtale eller sett. Dermed har opsjonene en ikke-lineær risikoavkastningsprofil som er best for disse råoljens tr aders som foretrekker nedside beskyttelse Den mest en råolje opsjon holderen kan miste er kostnaden av opsjonsprinsippet som er betalt til opsjonsforfatteren selger Futures kontrakter gir imidlertid ikke en slik mulighet til å inngå sider siden de har lineær risiko og returprofil Futures-forhandlere kan miste hele stillingen under en ugunstig bevegelse av underliggende pris. Tradere som ikke ønsker å bry seg med fysisk levering som kan kreve mye papirarbeid og komplekse prosedyrer, kan foretrekke oljealternativer til olje futures Mer spesifikt, Europeiske opsjoner er kontantoppgjør - noe som innebærer at opsjonshaveren mottar den positive avgiften i form av kontanter når det gjelder opsjoner. I dette tilfellet er leveransen og akseptene ikke et problem for kontraktsdelene. på NYMEX er imidlertid fysisk avgjort Trafikken som har kort stilling på en futureskontrakt må levere 1000 fat råolje ved utløpet og den lange stillingen må akseptere Når leveringskravet er høyere enn det premie som kreves for opsjonen på lignende futures, gir opsjonsposisjoner ekstra innflytelse ved å frigjøre noen av kapitalen som kreves for innledningsmarginalen. For eksempel, tenk at NYMEX krever 2.400 som en innledende margin for en februar 2015 råolje futures kontrakt som har en underliggende på 1000 fat råolje Imidlertid kan vi finne et råolje alternativ i februar 2015 futures som koster 1 2 fat Således kan en forhandler kjøpe to olje opsjon kontrakter som ville koster nøyaktig 2 400 2 2 1 1 000 og representerer 2000 fat råolje Det er imidlertid verdt å merke seg at den lavere prisen på opsjonene vil gjenspeiles i opsjonene av opsjonene. I motsetning til futuresposisjonen, vil de lange anropsposisjonene er ikke marginalposisjoner og vil dermed ikke kreve noen start - eller vedlikeholdsmargin og vil dermed ikke utløse en marginalanrop. Dette gjør det igjen mulig for den lange opsjonsposisjonen næringsdrivende å bedre sus holde prisvekst uten ytterligere likviditetskrav Traderselskapet må ha nok likviditet til å støtte kortsiktige prisfluktuasjoner. Lang opsjonskontrakter bidrar til å unngå dette. Tradere har mulighet til å samle premier ved å selge og på den måten forutsette høyrisiko råolje-alternativer Hvis handelsfolk ikke forventer råoljeprisene for å forandre seg kraftig i hvilken som helst retning opp eller ned, gir oljealternativer en mulighet for at de kan tjene profitt ved å skrive ut solgte oljealternativer. Husk at en kort opsjonsposisjon samler premien og tar risikoen dermed selger out-of-the-money alternativer, det være seg ringe eller sette, vil gjøre dem i stand til å tjene på premieinnsamling hvis alternativet ende opp med penger. Futures kontrakter av natur inkluderer ikke noen forhåndsbetalinger, derfor gjør de ikke tilby denne typen mulighet for handelsfolk. Tradere som søker nedadgående beskyttelse i råoljehandel, vil kanskje bytte råolje-alternativer som handles hovedsakelig på NYMEX I retur av opp Front premium premium-olje-opsjonseierne oppnår ikke-lineær risikoavkastning som normalt ikke vil bli tilbudt av futureskontrakter. Langtidsvalgtakere møter ikke margin-samtaler som krever at forhandlerne har nok likviditet til å støtte sin posisjon. Europeiske alternativer er optimale for handelsmenn som Ønsker oppgjør i kontanter. Det maksimale beløpet som USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon. 1 En statistisk måling av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Crude Oil Futures Trading 101 Hva er de og bør du investere i dem. Med prisen på olje skyrocketing prisen nylig økt med 14 i en enkelt uke, du lurer kanskje på om det nå er riktig tidspunkt å investere i denne varen. Det er mange måter å komme inn på oljeindustrien. For eksempel kan du kjøpe aksjer av olje - og borefirmaer. Men en av de mest lønnsomme og mest risikable investeringene du kan gjøre er i olje futures. In denne artikkelen vil vi se på hvilke olje futures er og deretter diskutere fordeler og ulemper med å investere i dem. Du kan da bestemme om de er et godt tillegg til investeringsporteføljen din..Elange futures er derivater som gir innehaveren rett til å kjøpe olje til en spesifisert pris tilsvarende hvordan aksjeopsjoner fungerer. Hvis du utøver din fremtid på oppgjørsdatoen, kan du kjøpe oljeprisen for råolje futures i enheter på 1000 fat på pris s taten i futures kontrakten. Hvis oljeprisen ser ut som den fortsetter å øke, kan du også holde fremtiden mens den verdsetter i verdi og selge den på et senere tidspunkt til en investor som har tenkt å utøve det. av investeringer i olje futures. Oil futures kan gjøre store investeringer og er sannsynligvis en av de mest aktivt handlede derivater på markedet Noen av fordelene med å investere i olje futures include. Ability å gjøre betydelig fortjeneste Olje futures kan være svært lukrative investeringer Noen investorer har vært i stand til å tjene tusenvis av dollar med en enkelt handel, mens det investerer mye mindre enn det som er nødvendig på aksjemarkedet. Prisen på olje kan forandres vesentlig på kort tid, så fremtidige investorer kan se en plutselig takknemlighet i deres investering I perioder når prisen på olje skyrockets, ville alle elske å kunne kjøpe det til en lavere pris. Alle som har en fremtid som gjør at de kan gjøre det, kommer til å bli i en god posisjon. Likviditet Olje futures er en av de mest likvide investeringene på grunn av det høye volumet som handles hver dag. Faktisk er de de mest aktive handlede fremtidene på markedet og dermed den mest likvide. Lån Du kan kjøpe olje futures Med andre ord kan du låne penger for å kjøpe dem. Marginekravene er fastsatt av børsene, og for olje er de ofte så lave som 5 av verdien av investeringen. Det betyr at du kan kjøpe 100.000 verdier av olje futures for bare 5.000 Dette kan også være veldig farlig, men det er hyggelig å ha minst muligheter. Begrenset tilbud Olje er en uerstattelig ressurs Det faktum at det er en begrenset forsyning, er deprimerende for de fleste, men det kan virke til fordel for investorer som velger å investere i sine futures Andre varer futures som mais og husdyr kan erstattes og prisene kan stabiliseres Men da verdens oljeforsyning er oppbrukt, vil prisen på olje uunngåelig øke. Enkel handelskonsept t Selv om det er en god ide å jobbe med en megler eller handelsmann som kan vise deg tauene i futures, er det relativt enkelt å komme i gang. Alle som tar litt tid på å undersøke prosessen, kan finne ut det og utvikle en handelsstrategi . Ulempene ved oljepremier. Selv om det er mange fordeler med å investere i olje futures, er det noen bekymringer som investorene bør være oppmerksomme på før de kommer i gang. Volatilitet Alle futures er flyktige investeringer og olje er ikke noe unntak. Ingen kan forutsi med noen grad av sikkerheten om hva oljeprisen kommer til å være i morgen, neste uke eller i neste måned. Endringer i verdien av en fremtid har en tendens til å endres betydelig mer enn aksjer. I det siste året har prisen på råolje futures økt 33, noe som har vært en velsignelse for investorer Men dette viser hvor sensitiv de er, og de kan lett miste den samme verdien ekstremt raskt. Ekspirasjonsdato Alle derivater utløper på en bestemt dato Hvis du ikke klarer å utøve dem før det d spiste, de blir verdiløse De mister også mye av verdien når du nærmer deg oppgjørsdatoen, så hvis du ikke har tenkt å utøve fremtiden, er det en god ide å handle med dem så snart som mulig. Noen investorer vil holde fast på sine futures og selger dem til en høyere pris senere, akkurat som de ville med aksjer. De mislykkes imidlertid i å forstå at holdingen på futures får dem til å miste verdien selv når oljeprisen forblir uendret. Dette skyldes at futures er mindre tiltalende for Spekulanter som trenger tid til å utøve sin strategi Olje futures er vanligvis oppført som gode i opptil 9 år, men du kan kjøpe dem på markedet når som helst før de utløper. Hvis du kjøper en fremtid innen et par måneder etter utløpsdatoen, Det kan ikke etterlate deg nok tid til å handle vellykket. Uventede forsyninger Selv om verdens forsyning av olje er begrenset, er det fortsatt nye kilder Nyere tilnærminger som offshore boring har også økt oljeforsyningen Selv om de ikke har vært nok til å redusere oljeprisene betydelig, kan de redusere det nok til at fremtidige investorer mister penger på en transaksjon. Sensibilitet for en rekke problemer Oljeprisen er sterkt påvirket av mange andre faktorer enn tilbud og etterspørsel. Eksempel er det ofte påvirket av dagsordenene for nåværende og ambisiøse politikere, kriger, naturkatastrofer og store nyheter. Siden prisen på olje futures går hånd i hånd med oljeprisen, gjør disse hendelsene å investere i oljerisiko enn mange andre investeringer. Trekk fra erstatninger Som oljeprisen øker, ser bedrifter og politikere etter nye energikilder. Nye alternativer som grønn energi blir enda viktigere når det gjelder miljøet og økningen i global oppvarming. Alternative energikilder kan drastisk redusere oljeprisen dersom de ble populært nok, dvs. mindre etterspørsel etter olje. Det er usannsynlig at dette vil skje i nær fremtid, men det forblir en trussel. Utmattelse av olje Th En utmattelse av verdens oljeforsyning forblir en fordel for investorer da det fortsetter å drive prisene opp. En dag vil oljeleveransen bli brukt opp helt og oljepremier vil åpenbart bli verdiløse. Dette forventes ikke å skje i minst en annen førti år Imidlertid øker oljeforbruket raskt, slik at vi ikke kan være sikre på at forsyningen vil bli helt brukt. Selv om dette ikke kan være et øyeblikkelig problem, er det noe investorene må være forsiktige med. Bruke Olje Futures i porteføljen din. Hvis du bestemmer deg for å ta spranget i olje futures, må du først åpne en online futures konto godkjenning er ikke garantert Når du er ferdig med å sette opp, må du være klar til å tenke på dine føtter Siden futures utløper og mister mye av deres verdi i nærheten av utløpsdatoen, må du flytte raskt. For å hjelpe deg med å ta raske og intelligente beslutninger, er det viktig at du gjør din forskning. Analyser tilbuds - og etterspørselsdiagrammer, og vurder andre faktorer ludende værmønstre, politisk uro og dagens hendelser. Alle dine undersøkelser bør dreie seg om en ting den fremtidige prisen på olje. Også olje futures gir en investeringsstrategi selv for de som tror prisen på olje kommer til å redusere Ved å selge olje futures, er du effektivt ved å satse på fremtidig oljepris. En annen viktig note å huske på er at innkjøp av en oljekontrakt gir deg eierandel på 1.000 fat råolje. Dette betyr at for hver eneste dollarendring i oljepris vil du få et overskudd på 1000 Dette aspektet av futures legger enda mer til risikoen og volatiliteten i å investere i olje futures. Hvis du forutsetter trenden riktig, vil du finne deg selv i en lukrativ posisjon. Men motsatt er sant også Sørg for at du vet hva du gjør før du begynner å investere i olje futures. Who er mest sannsynlig å investere i Oil Futures. Mange investorer kan dra nytte av å investere i olje futures De enten wa nt å bruke kontrakten i sin personlige investeringsportefølje eller kanskje planlegge å utøve fremtiden for å låse opp prisen på olje Noen av de vanligste investorene inkluderer. Institusjonelle investorer som har råd til å ha et kortsiktig fokus. banker og noen andre institusjonelle investorer bruker ofte olje futures i sine porteføljer. De er ivrige etter å dra nytte av enhver investering med høyt potensial. Noen midler, som for eksempel ETFs med børsnoterte fond, kan spesialisere seg i olje - eller energiinvesteringer. Disse investorene har råd til å har kortfristede eiendeler i porteføljen og påtar seg betydelige risikoer. Investorer som trenger å fokusere på det langsiktige eller trenger å være mer konservative med porteføljen, vil imidlertid ikke sannsynligvis investere i olje futures, for eksempel ikke egnet for pensjonsmidler eller forsikring bedrifter. Egne investorer Investerere med store mengder penger har mulighet til å dra nytte av handel med råolje futures. De har råd til å risikere å miste mye penger og er tiltrukket av muligheten til å tjene store overskudd. De er spesielt interessert i å kjøpe disse futures når det ser ut som oljeprisene vil øke betydelige selskaper eller organisasjoner med olje som en stor kostnad. Mange bedrifter har mye høyere utgifter når oljeprisene øker og kan kjøpe futures for å låse seg inn i lavere priser Olje er en av de største utgiftene for flyselskaper, verktøyselskaper, raffinaderier og store lastebilfirmaer. De vil ofte sikre seg risiko ved å kjøpe olje futures slik at de kan låses inn for å kjøpe olje til lavere priser, spesielt når de frykter gassprisene stiger. Andre oljeselskaper Oljeselskaper kan faktisk kjøpe hverandres futures slik at de kan kjøpe olje til lavere priser enn markedsrenten og selge den på det åpne markedet. Hvem er bedre å forutsi oljeskift priser enn oljeselskapene selv. Individuelle investorer Skarpe investorer er ivrige etter å forfølge en strategi som gir dem muligheten til å tjene mye penger Men mange er nølende med å investere i olje futures på grunn av det høye risikoen involvert. Når du skal investere i Oil Futures. Mange investorer ønsker å dra nytte av olje futures, men er nølende med å gjøre spissen Tøff er farlig i dette markedet Hvis du er seriøs om å investere i olje futures, må du forstå at nesten 100 av spillet er timing. First, sørg for at du forstår de åpningstider som passer best for å kjøpe olje futures, som vanligvis er mellom 9 am og 12:00 EST Dette er den travleste og mest flytende tiden på dagen for handelsfolk med de minste budspørsmålene. For øvrig, få en ide om når oljeprisen sannsynligvis vil øke. Her er noen ting du bør tenke på før du investere i olje. Hva skjer med tilførsel av olje Dette er trolig det viktigste spørsmålet å spørre En av hovedgrunnene til at oljeprisene spiking akkurat nå er fordi verdens oljeforsyning blir utmattet med en alarmerende hastighet. du bør være oppmerksom på innsats for å finne nye kilder til olje, for eksempel gjennom offshore boring Dette kan øke kortsiktig oljeforsyning og endre priser midlertidig Midlertidige prisreduksjoner er svært viktige når du kjøper futures som utløper i en gitt periode med tid OPEC forsøker å holde oljeprisene konsistente, men de har det klart vanskelig å gjøre det Også OPEC-land tjener mye penger på å selge olje, slik at deres upartiskhet i å holde prisene på et rimelig nivå kan kalles i tvil. Politiske utviklinger og kriger Bekymringer over krigene i Afghanistan og Irak bidro til økte oljepris i 2008 Politisk ustabilitet har betydelig innvirkning på oljeprisen, spesielt i land der olje er en viktig inntektskilde. Sørg for at å følge disse hendelsene fordi endringer i prisen på olje ikke er vanligvis langt bak. Økonomiske variabler Tilbakeslaget har forårsaket mange mennesker å kjøre les s ofte Ansatte prøver å kutte kostnadene for pendling til jobb, for eksempel telecommute et par dager i uken for å spare penger på gass. Flyselskaper se også mindre virksomheter. Det er en generell nedgang i etterspørselen etter olje, noe som påvirker prisen. Mens disse effekter er lengre sikt og vanskeligere å forutsi, de bør tas med i betraktning mens du bestemmer deg for å kjøpe olje futures. Tid på året Årets tid har stor innvirkning på oljeprisen I sommermånedene er det En stor etterspørsel etter olje når folk reiser mer Selvfølgelig er vinteren sannsynligvis den største tiden da oljeprisene spiser når forbrukerne varmes opp sine hjem og finner måter å holde seg varm om vinteren. Kjøpe langsiktige futures før disse månedene kan gi mulighet å vinne når de faktisk kommer. Investering i olje futures kan være en god strategi De er muligheter for investorer til å tjene mye penger, men de er også veldig risikable. Før du begynner å investere i olje futures, mak du er sikker på at du vet hva du gjør Du skal enten gjøre mye eller miste mye på disse markedene Vet hva som påvirker oljeprisen og når den beste tiden å kjøpe er Selv fagfolkene får det galt, så vær realistisk med deg selv før du forplikter deg til å investere.
No comments:
Post a Comment