Renten Differensial - IRD. What er renten Differensial - IRD. Rentedifferanse IRD er en differensial måle gapet i renter mellom to lignende rentebærende eiendeler Traders i valutamarkedet bruker rentedifferanser IRD når prising fremover valutakurser Basert på renteparitet kan en næringsdrivende opprette en forventning om fremtidig valutakurs mellom to valutaer og sette premien eller rabatten på dagens valutaterminskontrakt. BREAKING DOWN Renteforskjell - IRD. Renten differensial brukes også i boligmarkedet for å beskrive forskjellen mellom renten og en bankens oppgjorte rente på forutbetalingsdatoen for boliglån. IRD er en nøkkelkomponent i bærehandelen. Bærehandel er en strategi som valutahandlere bruker i et forsøk på å tjene på forskjellen mellom renten, og hvis handelsmenn er lange et valutapar, kan de få fortjeneste f rom en økning i valutaparet. Interest Rate Differential Trade Eksempel. For eksempel, si en investor låner 1000 og konverterer midlene til britiske pund, slik at han kan kjøpe en britisk obligasjon Hvis det kjøpte obligasjonslånet gir 7 mens tilsvarende amerikanske obligasjoner gir 3, da IRD er 4, eller 7 - 3 IRD er det beløpet investor kan forvente å tjene ved å bruke bærehandel. Dette overskuddet sikres kun dersom valutakursen mellom dollar og pund forblir konstant. En av de primære risikoene som er involvert i denne strategien er usikkerheten om valutasvingninger I dette eksempelet, hvis det britiske pundet skulle falle i forhold til amerikanske dollar, kan næringsdrivende oppleve tap I tillegg kan handelsmenn bruke innflytelse, for eksempel en faktor på 10 til 1, for å forbedre deres fortjenestepotensial Hvis investoren utnytter sin låneopptak med en faktor på 10 til 1, kan han få en fortjeneste på 40, men innflytelse kan også føre til store tap hvis det er store bevegelser i valutakurser. Mortgage Eksempel. Når boligkjøpere låner penger til å kjøpe hus, kan det være en rentedifferanse. For eksempel, si en homebuyer kjøpt et hjem og tok ut et boliglån med en rate på 5 50 i 30 år. Antag at 25 år har gått og låner bare har fem år igjen i låneperioden. Utlåner kan bruke dagens markedsrente det tilbyr for et femårig boliglån for å bestemme rentedifferansen. Hvis den nåværende markedsrenten på et femårig boliglån er 3 85, er interessen rate differensial er 1 65 eller 0 1375 per month. Getting startet i Forex Options. Many folk tenker på aksjemarkedet når de tenker på opsjoner Men valutamarkedet tilbyr også muligheten til å handle disse unike derivatene Valg gir forhandlere mange muligheter til å begrense risikoen og øke fortjenesten Her diskuteres hvilke valgmuligheter, hvordan de brukes og hvilke strategier du kan bruke til å tjene. Typer av Forex Options Det er to primære typer opt ioner tilgjengelig for detaljhandelen forexhandlere Det vanligste er det tradisjonelle anropssettalternativet, som fungerer mye som respektive aksjeopsjon. Det andre alternativet er enkeltbetalingsalternativhandel - eller SPOT - som gir handlerne mer fleksibilitet. Lær å velge riktig Forex-konto i vår Forex Walkthrough. Traditional Options Tradisjonelle alternativer tillater kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe noe fra opsjons selgeren til en bestemt pris og tid. For eksempel kan en handler kjøpe et alternativ for å kjøpe to mye USD på 1 3000 i ett måned slik en kontrakt er kjent som et EUR-USD-anslag. Vær oppmerksom på at i opsjonsmarkedet, når du kjøper et anrop, kjøper du et set samtidig - som i kontantmarkedet. Hvis prisen på EUR USD er under 1 3000 alternativet utløper verdiløs og kjøperen mister kun premien Hvis EUR USD skyrockets til 1 4000, så kan kjøperen utøve opsjonen og få to deler for kun 1 3000, som deretter kan selges for profitt . Siden forex-alternativer handles over-the-counter OTC, kan forhandlere velge pris og dato som alternativet skal være gyldig og så motta et tilbud som angir premien de må betale for å skaffe alternativet. Det er to typer tradisjonelle alternativer som tilbys av meglere. amerikansk stil Denne typen alternativ kan utøves når som helst fram til utløpet. Europæisk stil Denne typen opsjon kan bare utøves ved utløpet. En fordel ved tradisjonelle alternativer er at de har lavere premier enn SPOT-alternativer Også fordi amerikanske tradisjonelle alternativer kan kjøpes og selges før utløpet, tillater de mer fleksibilitet. På den annen side er tradisjonelle alternativer vanskeligere å sette og utføre enn SPOT-valg. For en detaljert introduksjon til alternativer, se Valg grunnleggende opplæring. Single Betalingsalternativer Trading SPOT Her er hvordan SPOT-alternativer arbeider med handelsinngangene, for eksempel vil EUR USD bryte 1 3000 om 12 dager, få et premium opsjonskostnadsbud, og deretter r eceives en utbetaling hvis scenariet finner sted I hovedsak konverterer SPOT ditt valg til kontanter når opsjonshandelen din er vellykket, og gir deg en utbetaling. Mange handelsmenn nyte de ekstra valgene som er oppført nedenfor som SPOT-alternativer gir handelsfolk. SPOT-alternativer er også lette å handle Det er viktig å komme inn i scenariet og la det spille ut Hvis du er riktig, mottar du kontanter på kontoen din Hvis du ikke er riktig, er tapet ditt en premie En annen fordel er at SPOT-alternativene tilbyr et utvalg av mange forskjellige scenarier, slik at handelsmann å velge nøyaktig hva han eller hun mener kommer til å skje. En ulempe med SPOT-alternativene er imidlertid høyere premier. I gjennomsnitt koster SPOT-tilleggspremier mer enn standardalternativer. Hvorfor handelsalternativer Det er flere grunner til at alternativ generelt appellerer til mange forhandlere. Din downside risiko er begrenset til opsjonsprinsippet beløpet du betalte for å kjøpe opsjonen. Du har ubegrenset profitt. Du betaler mindre penger opp foran enn for en SPOT kontanter forex posisjon. Du kommer til å sette pris og utløpsdato Disse er ikke forhåndsdefinert som alternativene på futures. Options kan brukes til å hedge mot åpne spot kontantposisjoner for å begrense risikoen. Uten å risikere mye kapital, Du kan bruke alternativer til å handle på spådommer om markedsbevegelser før grunnleggende hendelser finner sted, for eksempel økonomiske rapporter eller møter. PPT-alternativer gir deg mange valg. Standardalternativer. En-touch SPOT Du mottar en utbetaling dersom prisen berører et visst nivå. Ingen - touch SPOT Du mottar en utbetaling dersom prisen ikke tar et visst nivå. DIGITAL SPOT Du mottar en utbetaling dersom prisen er over eller under et visst nivå. Double one-touch SPOT Du mottar en utbetaling dersom prisen berører ett av to sett nivåer. Dobbelt uten berøring SPOT Du mottar en utbetaling dersom prisen ikke tar kontakt med noen av de to settnivåene. Så hvorfor ikke alle bruker alternativer Vel, det er også noen ulemper ved å bruke dem. Premien varierer, ifølge til strekkpris og dato av alternativet, slik at risikobeløpet varierer. SPOT-opsjoner kan ikke handles når du kjøper en, du kan ikke bytte tankene dine og så selge den. Det kan være vanskelig å forutsi nøyaktig tidsperiode og pris på hvilke bevegelser i markedet kan forekomme. Du kan gå imot oddsen Se artikkelen Har opsjonshandlere har handelspartnere. Alternativer Priser Alternativene har flere faktorer som kollektivt bestemmer verdien. Inntektsverdien - Dette er hvor mye alternativet ville være verdt hvis det skulle være utøves akkurat nå Nåværende posisjon i forhold til strike-prisen kan beskrives på en av tre måter. I pengene - Dette betyr at strekkprisen er høyere enn dagens markedspris. Ut av pengene Dette betyr at strekkprisen er lavere enn dagens markedspris. På pengene Dette betyr at strike-prisen er til dagens markedspris. Tidverdien - Dette representerer usikkerheten om prisen over tid Generelt, jo lengre tid, jo høyere premie betaler du fordi tidsverdien er større. - En endring i renten påvirker forholdet mellom streiken av opsjonen og dagens markedsrente. Denne effekten blir ofte innregnet i premien som en funksjon av tidsverdien. Volatilitet - Høyere volatilitet øker sannsynligheten for at markedsprisen rammer streiken pris innenfor en begrenset periode Volatilitet er innregnet i tidsverdien Vanligvis har mer volatile valutaer høyere opsjonspremier. Hvordan fungerer det Si det den 2. januar 2010, og du tror at EUR USD euro vs dollar-paret, som for tiden er på 1 3000, er ledet nedover på grunn av positive amerikanske tall, men det er noen store rapporter som kommer ut snart som kan forårsake betydelig volatilitet. Du mistenker at denne volatiliteten vil skje hin de neste to månedene, men du vil ikke risikere en kontantstilling, så du bestemmer deg for å bruke alternativer Lær verktøyene som vil hjelpe deg med å komme i gang i Forex-kurs. Lær nybegynnere Slik handler du. Du går da til megleren og legger inn en forespørsel om å kjøpe et EUR-sett USD-anrop, vanligvis referert til som et EUR-put-alternativ, satt til en pris på 1 2900 og utløpet 2. mars 2010 Mekleren informerer deg om at dette alternativet vil koste 10 pips, slik at du gjerne velger å buy. This ordren vil se noe ut som dette Kjøp EUR sette USD call Strike pris 1 2900 Utløp 2. mars 2010 Premium 10 USD pips Cash spot referanse 1 3000.Så de nye rapportene kommer ut og EUR USD-paret faller til 1 2850 - du bestemmer deg å utøve ditt valg, og resultatet gir deg 40 USD pips profitt 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativer kan brukes på flere måter, men de brukes vanligvis til ett av to formål 1 for å ta fortjeneste eller 2 til Sikre mot eksisterende stillinger. Profit Motivated Strategies Alternativer er en god wa y for å vinne mens du holder risikoen nede. Tross alt kan du ikke miste mer enn premien. Mange forexhandlere liker å bruke alternativer rundt tider med viktige rapporter eller hendelser, når spreads og risikoøkning i kontanter forex markeder. Andre profitt - drevne forexhandlere bruker rett og slett alternativer i stedet for kontanter fordi alternativene er billigere En opsjonsposisjon kan tjene mye mer penger enn en kontantposisjon i samme beløp. Åpen strategier Alternativer er en fin måte å sikre seg mot dine eksisterende posisjoner for å redusere risikoen. Noen handelsfolk selv bruk alternativer i stedet for eller sammen med stopp-poeng Den primære fordelen ved å bruke alternativer sammen med stopp er at du har ubegrenset fortjeneste potensial hvis prisen fortsetter å bevege seg mot posisjonen. Konklusjon Selv om de kan være vanskelige å bruke, representerer alternativene ennå Et annet verdifullt verktøy som handelsmenn kan bruke til å tjene eller redusere risikoer. Alternativer i forex er spesielt utbredt under viktige økonomiske rapporter eller hendelser som forårsaker signifikante icant volatilitet når kontanter markeder har høye spredninger og usikkerhet Diskuter forex, alternativer og andre aktive handelsemner på forumet. Renten der en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsforeningen. Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Trading Interest Rate Differentials. What er rentedifferanse s. Interestrate differensialer oppstår whe n du har to valutaer med ulike renter for de underliggende landene som er involvert. I forex trading er valutakurser alltid gitt i par. Med hvert par er det en tilknyttet rentedifferanse mer om hvordan rentene påvirker forex trading. How å handle rentesats differensialer. For å handle en rentedifferanse, er det første du må gjøre, å finne ut nøyaktig hva forskjellen er på paret du er interessert i trading. Ta eksempelvis den australske dollar AUD og Yen JPY Hvis den australske sentralbanken betalte 2 prosent til eierne av australske dollar, og den japanske sentralbanken betalte kun 0 1 prosent for innehavere av yenen, forskjellen ville være 1 9 prosent til fordel for den australske dollar. Det betyr at hvis du skulle plassere en kjøpe ordre på AUD JPY-paret, vil du bli betalt på denne rentedifferansen daglig så lenge du holdt paret. Hvis du satte en salg i samme rekkefølge, ville megleren din debet konto daglig med samme beløp siden du ville være en rentebetaler i stedet for mottaker hvis du solgte det paret. Fordelen med trading rentedifferanse. Fordelene med denne typen handel er ganske åpenbare Ved handel i retning av positiv interesse, du vil samle en premiebetaling hver dag. Dette vil kaste bunnlinjen igjen og igjen. Ikke nevnt, forex trading kan gjøres med innflytelse, slik at din faktiske avkastning på kapitalen blir forsterket. Men hvis treet begynner å gå imot deg og du bruker innflytelse mengden rollover du samler på daglig basis, sannsynligvis ikke gjør opp for fortjenesten tilbakegang av den faktiske handelen. Faren ved trading rentedifferanse. Faren ved denne typen handel er mye mer enn den fordeler Først og fremst er parene som har høyrente differensialer svært følsomme overfor tegn på økonomisk ustabilitet i verden. Disse parene kan bli volatile med liten advarsel Th e volatilitet kan raskt tørke ut eventuelle gevinster gitt Du må bruke forsiktig risikostyring eller være forberedt på å sikre eventuell downside-risiko Hedgefond som bruker en bærehandelsstrategi som kalles bære fordi du tjener ved å ta vare på den høyere avkastningen, bruker vanligvis lite innflytelse fordi av potensiell unwind potensial. Trading å samle positive rentedifferanser kalles carry trading og det er langt fra en ny ide Mens det virker som en gitt, krever trading rentedifferanser noen erfaring med å håndtere det uventede og vite når du skal komme ut Hvis du planlegger å handle på rentedifferanser, vær sikker på å observere historien og se hva som kan skje hvis du er på feil side av en handel uten beskyttelse Livet du sparer kan være ditt eget. Selv i lavrente miljøer som i 2016, interesser prisforskjeller kan forårsake volatilitet i FX Ett av de større eksemplene var den canadiske dollar. I begynnelsen av 2016 er det frykt for at oljekrasj var kommer til å sende Canadas økonomi til en dyp lavkonjunktur, men dette materialiseres aldri. Se også på sprednings - eller rentedifferansen mellom USA og Canada, en økningspenning fra januar til mai, da bildet av Canadas økonomi ble mer positivt og ved Samtidig ble handelsfolk i økende grad usikre på USAs økonomi. Denne reduksjonen av rentedifferansen mellom kanadiske og amerikanske rentebeløp gjør at kanadiske dollar styrker aggressivt i første halvdel av 2016.
No comments:
Post a Comment